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博時富耀一年定開債發(fā)起式(018407
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.00230.01%
近1月:-0.23%
近1年:0.21%

累計凈值

1.0715
近3月:0.33%
近3年:--

近6月:-0.79%
成立來:7.22%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:20.08億元(2025-09-30)基金經理:魏楨
成 立 日:2023-06-07管 理 人博時基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-06-22~2026-07-03/2026-06-22~...
預估開放申購時間:
2026年06月18日15:00~07月03日15:00
預估開放贖回時間:
2026年06月18日15:00~07月03日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0023 1.0715 0.01%
    12-23 1.0022 1.0714 0.01%
    12-22 1.0021 1.0713 0.01%
    12-19 1.0020 1.0712 0.04%
    12-18 1.0016 1.0708 0.00%
    12-17 1.0016 1.0708 0.08%
    12-16 1.0008 1.0700 0.00%
    12-15 1.0008 1.0700 0.00%
    12-12 1.0008 1.0700 -0.06%
    12-11 1.0014 1.0706 0.06%
    12-10 1.0008 1.0700 0.05%
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    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.23%
    0.33%
    -0.79%
    0.07%
    0.21%
    5.69%
    --
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    640 | 784
    732 | 780
    684 | 765
    705 | 730
    644 | 678
    643 | 677
    430 | 570
    -- | 520
    四分位排名

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    不佳

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