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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C(018388
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單位凈值 (2026-02-13)

1.3974-1.22%
近1月：4.56%
近1年：23.06%

累計(jì)凈值

1.4414
近3月：-3.89%
近3年：--

近6月：0.43%
成立來(lái)：44.23%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.47億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-06-19管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.85%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.3974 1.4414 -1.22%
    02-12 1.4147 1.4587 0.24%
    02-11 1.4163 1.4553 0.29%
    02-10 1.4122 1.4512 0.59%
    02-09 1.4039 1.4429 0.54%
    02-06 1.3964 1.4354 0.22%
    02-05 1.3933 1.4323 0.32%
    02-04 1.3889 1.4279 1.20%
    02-03 1.3724 1.4114 0.70%
    02-02 1.3629 1.4019 -1.69%
    01-30 1.3863 1.4253 -1.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    4.56%
    -3.89%
    0.43%
    4.77%
    23.06%
    49.90%
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.28%
    8.47%
    4.17%
    5.75%
    8.64%
    25.89%
    51.59%
    42.93%
    同類排名
    3191 | 4902
    289 | 4829
    3812 | 4633
    3600 | 4230
    2076 | 4812
    2087 | 3503
    1461 | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-316.03%
    2024-06-3019.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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