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單位凈值 (2025-12-24)

1.04760.01%
近1月：-0.06%
近1年：2.75%

累計凈值

1.2976
近3月：0.60%
近3年：--

近6月：1.08%
成立來：7.67%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周博洋等
成 立 日：2023-05-04管 理 人：金元順安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0476 1.2976 0.01%
    12-23 1.0475 1.2975 0.02%
    12-22 1.0473 1.2973 -0.02%
    12-19 1.0475 1.2975 0.04%
    12-18 1.0471 1.2971 0.03%
    12-17 1.0468 1.2968 0.06%
    12-16 1.0462 1.2962 -0.02%
    12-15 1.0464 1.2964 -0.04%
    12-12 1.0468 1.2968 -0.02%
    12-11 1.0470 1.2970 0.02%
    12-10 1.0468 1.2968 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.06%
    0.60%
    1.08%
    2.64%
    2.75%
    6.22%
    --
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    606 | 784
    637 | 780
    428 | 765
    288 | 730
    248 | 678
    248 | 677
    368 | 570
    -- | 520
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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    對比
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145 0 各位，16蛋神基被發(fā)現(xiàn)了！這基穩(wěn)定又可靠，波動小， 股友82250u737C 03-04 11:05
281 0 節(jié)后行情緩緩開啟，方正富邦睿利收獲12個蛋。長債修 美羊羊abc 02-06 07:32
232 0 現(xiàn)在估值2個蛋 知足常樂就美 01-22 15:12
214 0 今天估計收3個蛋 基民0197G51h21 01-22 12:34
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