基金品種

全球市場
國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定開債券(018265
)

單位凈值 (2025-12-25)

1.0337--
近1月：0.33%
近1年：0.51%

累計(jì)凈值

1.0627
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：-0.02%
成立來：6.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2023-11-27管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-09～2026-03-13/2026-02-09～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.33%
    0.57%
    -0.02%
    0.34%
    0.51%
    6.06%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    -- | 3214
    107 | 3214
    1731 | 3183
    2223 | 3118
    2249 | 2946
    2315 | 2942
    1099 | 2419
    -- | 2059
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
94 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒潤 基金資訊 11-26 07:30
101 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒潤 基金資訊 11-25 07:35
103 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒潤 基金資訊 11-24 07:29
61 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:26
122 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 10-09 07:05
68 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:00
80 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:19
147 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 06-13 07:09
111 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-16 09:10
83 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-16 09:07
92 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:37
82 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:17
179 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 02-13 07:03
137 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:19
237 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-09 07:06
220 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:24
195 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 10-16 07:10
143 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:39
173 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:15
254 0 公告國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 06-18 07:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1