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單位凈值 (2025-12-19)

1.05030.06%
近1月：0.12%
近1年：2.37%

累計凈值

1.1403
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：-0.37%
成立來：14.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：53.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2023-04-20管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0503 1.1403 0.06%
    12-18 1.0497 1.1397 0.02%
    12-17 1.0495 1.1395 0.06%
    12-16 1.0489 1.1389 0.02%
    12-15 1.0487 1.1387 -0.04%
    12-12 1.0491 1.1391 -0.05%
    12-11 1.0496 1.1396 0.04%
    12-10 1.0492 1.1392 0.03%
    12-09 1.0489 1.1389 0.05%
    12-08 1.0484 1.1384 0.01%
    12-05 1.0483 1.1383 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.12%
    0.48%
    -0.37%
    1.83%
    2.37%
    11.44%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    471 | 3515
    1349 | 3485
    2793 | 3406
    474 | 3241
    334 | 3218
    24 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    對比
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