基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式(018093
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.04800.01%
近1月：-0.01%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.0880
近3月：0.67%
近3年：--

近6月：0.55%
成立來：8.98%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：敬夏璽
成 立 日：2023-03-15管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-22～2026-05-20/2026-04-22～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.01%
    0.67%
    0.55%
    1.40%
    1.59%
    6.56%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1431 | 3218
    1500 | 3224
    300 | 3194
    769 | 3119
    770 | 2958
    712 | 2941
    770 | 2426
    -- | 2065
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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89 0 公告國(guó)投瑞銀順意一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
142 0 公告國(guó)投瑞銀順意一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:42
88 0 公告國(guó)投瑞銀順意一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金延 基金資訊 03-27 09:07
73 0 公告國(guó)投瑞銀順意一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 03-20 09:06
104 0 公告國(guó)投瑞銀順意一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 08:06
207 0 公告國(guó)投瑞銀順意一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 08:07
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242 0 公告國(guó)投瑞銀順意一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-27 08:06
212 0 公告國(guó)投瑞銀順意一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 06-27 08:06
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246 0 公告國(guó)投瑞銀順意一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 08:06
251 0 公告國(guó)投瑞銀順意一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 08:24
257 0 公告國(guó)投瑞銀順意一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-13 08:03
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