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華安鼎盈一年定開(kāi)債發(fā)起式(017812
)

單位凈值 (2025-12-24)

0.99930.02%
近1月：-0.08%
近1年：1.12%

累計(jì)凈值

1.0809
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：0.25%
成立來(lái)：8.25%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：60.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2023-02-07管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-23～2026-04-17/2026-03-23～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 0.9993 1.0809 0.02%
    12-23 0.9991 1.0807 0.05%
    12-22 0.9986 1.0802 -0.02%
    12-19 0.9988 1.0804 0.06%
    12-18 0.9982 1.0798 0.01%
    12-17 0.9981 1.0797 0.07%
    12-16 0.9974 1.0790 0.00%
    12-15 0.9974 1.0790 -0.05%
    12-12 0.9979 1.0795 -0.04%
    12-11 0.9983 1.0799 0.05%
    12-10 0.9978 1.0794 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.08%
    0.56%
    0.25%
    0.95%
    1.12%
    5.36%
    --
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    856 | 3219
    2448 | 3222
    1713 | 3191
    1606 | 3123
    1525 | 2954
    1531 | 2945
    1651 | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 12-16 09:08
28 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-16 09:08
103 0 公告關(guān)于華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 12-01 07:17
54 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:41
113 0 公告關(guān)于華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 09-23 07:22
82 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:29
66 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:27
119 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 04-24 22:36
79 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:30
83 0 家人們誰(shuí)懂??！債市這波太牛啦，股市卻蔫兒吧唧?，F(xiàn)在 安安很6 04-07 19:41
76 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:20
171 0 公告華安基金管理有限公司關(guān)于華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型 基金資訊 02-20 07:22
99 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:46
113 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 12-17 09:06
159 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-17 08:54
141 0 中證A500第一波吃肉的必須得有我，500個(gè)行業(yè)龍 彩虹再現(xiàn) 11-06 13:00
168 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:19
168 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:18
188 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
206 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:19
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