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單位凈值 (2026-02-13)

1.02860.01%
近1月：0.28%
近1年：0.25%

累計凈值

1.0958
近3月：0.19%
近3年：9.32%

近6月：0.14%
成立來：9.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：42.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2022-11-29管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0286 1.0958 0.01%
    02-12 1.0285 1.0957 0.01%
    02-11 1.0284 1.0956 0.02%
    02-10 1.0282 1.0954 -0.01%
    02-09 1.0283 1.0955 0.03%
    02-06 1.0280 1.0952 0.05%
    02-05 1.0275 1.0947 0.03%
    02-04 1.0272 1.0944 0.01%
    02-03 1.0271 1.0943 0.00%
    02-02 1.0271 1.0943 0.01%
    01-30 1.0270 1.0942 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.28%
    0.19%
    0.14%
    0.19%
    0.25%
    5.41%
    9.32%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    2431 | 3518
    3008 | 3500
    3012 | 3444
    3102 | 3518
    2752 | 3253
    1472 | 2753
    1305 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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74 0 今年行情反復(fù)橫跳，興華興利這款固收+倒是挺穩(wěn)的。股 利落11 10-16 16:21
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78 0 公告國泰鑫裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-15 09:08
133 0 新手想在溫和環(huán)境體驗(yàn)市場波動，又怕股票型基金波動太 豪爽大氣ai 10-14 19:26
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69 0 我之前買過權(quán)益類基金，波動太大扛不住，純債基收益又 家有小鈴鐺 09-29 14:02
69 0 市場一直弱勢震蕩，我本來對基金收益沒什么期待，沒想 聶大姐 09-24 10:21
74 0 市場這段時間總在弱勢震蕩，我天天看持倉都有點(diǎn)沒耐心 水煮玉米 09-24 10:18
77 0 之前總覺得債基只能求穩(wěn)，沒想到它漲起來這么有勁兒， 凍梨凍 09-19 14:49
77 0 之前總覺得債基只能求穩(wěn)，沒想到它漲起來這么有勁兒， 凍梨凍 09-19 14:46
64 0 今年這市場，真是讓人操碎了心。股市像坐過山車，大起 happy小魚 09-19 14:19
89 0 公告國泰鑫裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
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