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國投瑞銀順立純債債券(017139
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0649-0.01%
近1月：0.42%
近1年：0.21%

累計凈值

1.0809
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.49%
成立來：8.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：敬夏璽
成 立 日：2023-03-07管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0649 1.0809 -0.01%
    02-12 1.0650 1.0810 0.03%
    02-11 1.0647 1.0807 0.01%
    02-10 1.0646 1.0806 -0.01%
    02-09 1.0647 1.0807 0.05%
    02-06 1.0642 1.0802 0.07%
    02-05 1.0635 1.0795 0.05%
    02-04 1.0630 1.0790 0.01%
    02-03 1.0629 1.0789 0.00%
    02-02 1.0629 1.0789 0.03%
    01-30 1.0626 1.0786 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.42%
    0.41%
    0.49%
    0.40%
    0.21%
    5.00%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1214 | 3518
    1882 | 3500
    2454 | 3444
    1697 | 3518
    2777 | 3253
    1802 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    --
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