基金品種

全球市場
大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016852
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.02%

單位凈值 (2025-12-23)

1.05130.00%
近3月：0.25%
近3年：5.04%

累計凈值

1.0513
近6月：0.47%
成立來：5.13%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉謝冰
成 立 日：2022-11-30管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.25%
    0.47%
    0.97%
    1.02%
    3.10%
    5.04%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.14%
    0.42%
    0.83%
    1.67%
    1.72%
    4.28%
    6.86%
    同類排名
    611 | 656
    259 | 654
    603 | 647
    167 | 608
    162 | 556
    161 | 556
    363 | 391
    305 | 313
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
48 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:41
133 0 黃金繼續(xù)創(chuàng)新高！ 攢錢買黃金 09-09 18:12
61 0 之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券A$，這一年漲的真不 醉桃源 09-01 16:17
72 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-29 10:03
10054 0 小而美的極致效率：同泰大健康C新帥上任后十連漲 dodge基 07-31 13:53
10849 0 十連陽之后，同泰大健康C仍保持日更創(chuàng)新高的節(jié)奏 dodge基 07-31 13:32
11143 0 創(chuàng)新藥政策窗口期，同泰大健康C精準卡位 dodge基 07-31 13:31
11076 0 黑馬經(jīng)理閃電出手，同泰大健康C十連陽后仍強勢逼空 dodge基 07-31 13:24
11069 0 創(chuàng)新藥寒潮中逆勢造浪 dodge基 07-31 13:24
10896 0 當(dāng)行業(yè)還在猶豫時，同泰大健康C已滿倉最具爆發(fā)力的創(chuàng) dodge基 07-31 13:21
10962 0 同泰大健康C的黑馬經(jīng)理說：規(guī)模小是禮物 dodge基 07-31 13:14
208 0 冠軍速度有多快？同泰大健康C換帥兩月全市 dodge基 07-31 11:14
221 0 新晉黑馬掌舵同泰大健康C，60天沖上冠軍 dodge基 07-31 11:10
57 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:23
77 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-30 09:10
93 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:36
87 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:26
112 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:34
160 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 12-30 09:04
194 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1