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長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016625
)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.29%

單位凈值 (2025-12-25)

1.05970.01%
近3月：0.33%
近3年：5.82%

累計凈值

1.0597
近6月：0.63%
成立來：5.96%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：8.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒德立等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：長城基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.33%
    0.63%
    1.22%
    1.29%
    3.63%
    5.82%
    同類平均
    0.09%
    0.08%
    0.61%
    0.30%
    0.85%
    1.03%
    6.20%
    9.39%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.13%
    0.43%
    0.83%
    1.68%
    1.73%
    4.26%
    6.86%
    同類排名
    557 | 656
    319 | 654
    563 | 649
    70 | 609
    82 | 557
    91 | 558
    337 | 391
    289 | 314
    四分位排名

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    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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