基金品種

全球市場
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起(016614
)

單位凈值 (2025-12-19)

0.99910.03%
近1月：-0.09%
近1年：0.39%

累計(jì)凈值

1.0848
近3月：0.22%
近3年：7.80%

近6月：-0.37%
成立來：7.90%
類型：債券型-長債規(guī)模：39.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-11-23管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-11-23～2026-12-18/2026-11-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年11月20日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月20日15:00~12月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 0.9991 1.0848 0.03%
    12-18 0.9988 1.0845 0.02%
    12-17 0.9986 1.0843 0.06%
    12-16 0.9980 1.0837 0.01%
    12-15 0.9979 1.0836 -0.23%
    12-12 1.0002 1.0859 -0.07%
    12-11 1.0009 1.0866 0.09%
    12-10 1.0000 1.0857 0.05%
    12-09 0.9995 1.0852 0.05%
    12-08 0.9990 1.0847 0.00%
    12-05 0.9990 1.0847 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.09%
    0.22%
    -0.37%
    -0.10%
    0.39%
    5.26%
    7.80%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    3512 | 3521
    2432 | 3515
    3047 | 3485
    2793 | 3406
    2827 | 3241
    2691 | 3218
    1919 | 2694
    1920 | 2303
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
112 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 11-21 00:21
111 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-19 00:26
68 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:32
169 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-17 00:21
88 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:33
142 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 08-14 07:32
380 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-14 00:33
171 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-14 00:33
344 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
88 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 07-08 09:11
94 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-03 09:13
87 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
103 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 00:18
158 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:15
215 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 01-17 00:27
198 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整開 基金資訊 11-27 07:01
223 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 11-22 00:22
201 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-13 00:21
160 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
174 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1