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單位凈值 (2025-12-25)

1.05890.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.64%

累計凈值

1.0900
近3月：0.50%
近3年：9.56%

近6月：0.38%
成立來：9.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：23.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昶等
成 立 日：2022-09-21管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0589 1.0900 0.01%
    12-24 1.0588 1.0899 0.00%
    12-23 1.0588 1.0899 0.01%
    12-22 1.0587 1.0898 0.01%
    12-19 1.0586 1.0897 0.03%
    12-18 1.0583 1.0894 0.02%
    12-17 1.0581 1.0892 0.01%
    12-16 1.0580 1.0891 0.00%
    12-15 1.0580 1.0891 -0.01%
    12-12 1.0581 1.0892 0.00%
    12-11 1.0581 1.0892 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    0.50%
    0.38%
    1.50%
    1.64%
    5.83%
    9.56%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    2278 | 3230
    2392 | 3230
    2180 | 3199
    1358 | 3134
    705 | 2961
    778 | 2957
    1257 | 2434
    1091 | 2072
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
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