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單位凈值 (2026-02-13)

1.06380.02%
近1月：0.35%
近1年：1.68%

累計凈值

1.0949
近3月：0.43%
近3年：9.37%

近6月：0.72%
成立來：9.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：方昶等
成 立 日：2022-09-21管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0638 1.0949 0.02%
    02-12 1.0636 1.0947 0.02%
    02-11 1.0634 1.0945 0.03%
    02-10 1.0631 1.0942 0.02%
    02-09 1.0629 1.0940 0.03%
    02-06 1.0626 1.0937 0.03%
    02-05 1.0623 1.0934 0.02%
    02-04 1.0621 1.0932 0.00%
    02-03 1.0621 1.0932 0.00%
    02-02 1.0621 1.0932 0.00%
    01-30 1.0621 1.0932 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.35%
    0.43%
    0.72%
    0.43%
    1.68%
    5.44%
    9.37%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    1886 | 3518
    1729 | 3500
    1609 | 3444
    1462 | 3518
    1010 | 3253
    1437 | 2753
    1284 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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