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單位凈值 (2026-02-13)

1.04500.01%
近1月：0.48%
近1年：-0.68%

累計凈值

1.1650
近3月：0.24%
近3年：12.97%

近6月：-0.43%
成立來：12.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0450 1.1650 0.01%
    02-12 1.0449 1.1649 0.00%
    02-11 1.0449 1.1649 0.04%
    02-10 1.0445 1.1645 0.00%
    02-09 1.0445 1.1645 0.06%
    02-06 1.0439 1.1639 0.10%
    02-05 1.0429 1.1629 0.08%
    02-04 1.0421 1.1621 -0.01%
    02-03 1.0422 1.1622 -0.02%
    02-02 1.0424 1.1624 0.02%
    01-30 1.0422 1.1622 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.48%
    0.24%
    -0.43%
    0.55%
    -0.68%
    5.84%
    12.97%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    795 | 3518
    2872 | 3500
    3299 | 3444
    707 | 3518
    3101 | 3253
    1076 | 2753
    189 | 2336
    四分位排名

    良好

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    不佳

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    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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