基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.00480.01%
近1月：-0.12%
近1年：0.66%

累計(jì)凈值

1.0892
近3月：0.63%
近3年：9.21%

近6月：-0.61%
成立來(lái)：9.04%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2022-09-01管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0048 1.0892 0.01%
    12-23 1.0047 1.0891 0.08%
    12-22 1.0039 1.0883 -0.05%
    12-19 1.0044 1.0888 0.08%
    12-18 1.0036 1.0880 0.01%
    12-17 1.0035 1.0879 0.13%
    12-16 1.0022 1.0866 0.01%
    12-15 1.0021 1.0865 -0.11%
    12-12 1.0032 1.0876 -0.09%
    12-11 1.0041 1.0885 0.07%
    12-10 1.0034 1.0878 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.12%
    0.63%
    -0.61%
    0.62%
    0.66%
    5.80%
    9.21%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    686 | 3228
    2643 | 3231
    1248 | 3200
    2770 | 3132
    1976 | 2962
    2114 | 2953
    1321 | 2430
    1243 | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
77 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:36
87 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 16:31
170 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于開(kāi)展旗下部分基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 基金資訊 07-26 07:37
404 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 07:46
145 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 07:17
112 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金(鑫元惠豐純債債券C 基金資訊 06-28 09:10
115 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 06-28 08:50
202 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于開(kāi)展旗下部分基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 基金資訊 06-26 07:13
106 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
140 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金恢復(fù)接受個(gè)人投資 基金資訊 04-03 09:06
151 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 04-01 08:44
128 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 18:28
264 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于開(kāi)展旗下部分基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 基金資訊 03-27 06:58
90 0 公告鑫元惠豐純債C2025年3月5日分紅金額更正說(shuō)明 基金資訊 03-07 13:26
142 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 03-06 08:36
157 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-04 07:13
126 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 03-03 08:44
155 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:26
282 0 公告關(guān)于鑫元惠豐純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 11-28 07:18
279 0 公告鑫元惠豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-26 07:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1