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單位凈值 (2025-12-24)

1.07150.02%
近1月：0.09%
近1年：1.72%

累計凈值

1.2115
近3月：0.66%
近3年：8.72%

近6月：0.74%
成立來：9.29%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2022-07-11管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0715 1.2115 0.02%
    12-23 1.0713 1.2113 0.00%
    12-22 1.0713 1.2113 0.02%
    12-19 1.0711 1.2111 0.02%
    12-18 1.0709 1.2109 0.02%
    12-17 1.0707 1.2107 0.01%
    12-16 1.0706 1.2106 0.00%
    12-15 1.0706 1.2106 0.00%
    12-12 1.0706 1.2106 0.01%
    12-11 1.0705 1.2105 0.01%
    12-10 1.0704 1.2104 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.09%
    0.66%
    0.74%
    1.65%
    1.72%
    5.26%
    8.72%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    248 | 969
    234 | 956
    102 | 950
    200 | 938
    206 | 920
    225 | 919
    215 | 819
    239 | 698
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

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