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單位凈值 (2025-12-24)

1.02960.00%
近1月：0.04%
近1年：0.82%

累計凈值

1.0812
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：0.02%
成立來：8.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王康佳等
成 立 日：2023-03-10管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0296 1.0812 0.00%
    12-23 1.0296 1.0812 0.03%
    12-22 1.0293 1.0809 -0.02%
    12-19 1.0295 1.0811 0.06%
    12-18 1.0289 1.0805 0.01%
    12-17 1.0288 1.0804 0.05%
    12-16 1.0283 1.0799 0.01%
    12-15 1.0282 1.0798 0.00%
    12-12 1.0282 1.0798 -0.08%
    12-11 1.0290 1.0806 0.06%
    12-10 1.0284 1.0800 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.04%
    0.50%
    0.02%
    0.48%
    0.82%
    5.99%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2074 | 3228
    1304 | 3231
    2108 | 3200
    2092 | 3132
    2127 | 2962
    1917 | 2953
    1192 | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
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