基金品種

全球市場
工銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有(016082
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.25%

單位凈值 (2025-12-24)

1.06660.00%
近3月：0.35%
近3年：5.99%

累計凈值

1.0666
近6月：0.63%
成立來：6.66%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：13.40億元（2025-09-30）基金經理：汪湛
成 立 日：2022-06-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數 | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.35%
    0.63%
    1.19%
    1.25%
    3.71%
    5.99%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.13%
    0.43%
    0.83%
    1.67%
    1.72%
    4.28%
    6.86%
    同類排名
    554 | 656
    243 | 654
    540 | 649
    62 | 608
    90 | 556
    92 | 556
    333 | 391
    282 | 313
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
24 1 重磅復牌！中金并購重塑券商格局，頭部集中度提升，買 珊瑚深海沉淀投資 12-24 14:01
20 0 資源股投資專業(yè)門檻高，涉及礦產儲量、品味、成本、政 蝴蝶復利控 12-24 13:31
17 0 今日算力大爆發(fā)，數字經濟與算力產業(yè)深度融合發(fā)展。同 基民鹿先森 12-24 13:22
42 0 同泰行業(yè)優(yōu)選012497實力硬核，專注AI概念還布 清瀾映淵 12-01 10:54
37 0 科技風口的弄潮兒！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）近一 溫和犀牛牧 11-27 14:58
38 0 科技風口的弄潮兒！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）近一 朝夕孔雀樓 11-27 14:46
41 0 科技風口的弄潮兒！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）近一 破冰而行的小企鵝 11-27 14:41
45 0 同泰競爭優(yōu)勢，聚焦人形機器人的小而美基金。其調倉靈 溫柔敦厚的韓婉 11-25 13:29
76 0 同泰產業(yè)升級基金近一年冠軍！全市場唯一同時覆蓋兩大 細心的許嘯松 11-25 11:06
53 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基 基金資訊 10-28 00:25
117 0 公告關于工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投 基金資訊 09-27 00:07
60 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基 基金資訊 08-29 00:28
71 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基 基金資訊 07-21 09:23
89 0 快看數字經濟！今日大漲6.83%！同泰數字經濟（C 沈璽征 07-16 07:47
133 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基 基金資訊 06-11 09:10
88 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基 基金資訊 06-11 09:09
523 3 聽說寵物貓都在用爪子按申購鍵，這行情貓都坐不住了同 股友U89361Y798 05-31 09:05
112 0 公告關于工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投 基金資訊 04-28 09:06
117 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基 基金資訊 04-22 09:34
94 0 公告工銀瑞信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基 基金資訊 03-31 10:35

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8586.51億旗下基金：490只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1