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單位凈值 (2026-02-13)

1.11300.01%
近1月：0.28%
近1年：1.84%

累計凈值

1.1380
近3月：0.51%
近3年：9.79%

近6月：1.07%
成立來：10.87%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1130 1.1380 0.01%
    02-12 1.1129 1.1379 0.01%
    02-11 1.1128 1.1378 0.02%
    02-10 1.1126 1.1376 0.01%
    02-09 1.1125 1.1375 0.04%
    02-06 1.1120 1.1370 0.03%
    02-05 1.1117 1.1367 0.01%
    02-04 1.1116 1.1366 0.00%
    02-03 1.1116 1.1366 0.01%
    02-02 1.1115 1.1365 0.00%
    01-30 1.1115 1.1365 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    0.51%
    1.07%
    0.36%
    1.84%
    5.63%
    9.79%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    78 | 987
    147 | 987
    112 | 967
    55 | 959
    123 | 987
    202 | 929
    81 | 840
    62 | 714
    四分位排名

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