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單位凈值 (2026-02-13)

1.10660.01%
近1月：0.27%
近1年：1.64%

累計凈值

1.1316
近3月：0.47%
近3年：9.11%

近6月：0.99%
成立來：10.24%
類型：債券型-中短債規(guī)模：2.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1066 1.1316 0.01%
    02-12 1.1065 1.1315 0.01%
    02-11 1.1064 1.1314 0.02%
    02-10 1.1062 1.1312 0.01%
    02-09 1.1061 1.1311 0.05%
    02-06 1.1056 1.1306 0.03%
    02-05 1.1053 1.1303 0.00%
    02-04 1.1053 1.1303 0.01%
    02-03 1.1052 1.1302 0.01%
    02-02 1.1051 1.1301 0.00%
    01-30 1.1051 1.1301 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    0.47%
    0.99%
    0.34%
    1.64%
    5.28%
    9.11%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    78 | 987
    181 | 987
    176 | 967
    87 | 959
    165 | 987
    405 | 929
    122 | 840
    113 | 714
    四分位排名

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