基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0597-0.01%
近1月：0.39%
近1年：0.49%

累計(jì)凈值

1.1051
近3月：0.42%
近3年：9.97%

近6月：0.56%
成立來(lái)：10.71%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2022-10-27管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0597 1.1051 -0.01%
    02-12 1.0598 1.1052 0.04%
    02-11 1.0594 1.1048 0.02%
    02-10 1.0592 1.1046 0.00%
    02-09 1.0592 1.1046 0.05%
    02-06 1.0587 1.1041 0.06%
    02-05 1.0581 1.1035 0.04%
    02-04 1.0577 1.1031 0.01%
    02-03 1.0576 1.1030 0.00%
    02-02 1.0576 1.1030 0.00%
    01-30 1.0576 1.1030 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.39%
    0.42%
    0.56%
    0.39%
    0.49%
    5.91%
    9.97%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    1670 | 3522
    1478 | 3518
    1805 | 3500
    2270 | 3444
    1797 | 3518
    2582 | 3253
    1000 | 2753
    1019 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 公告華安添魁債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:38
102 0 公告華安添魁債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 10:10
90 0 公告華安添魁債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:29
70 0 之前朋友介紹布局了$鵬揚(yáng)泓利債券A$，這一年漲的真 沉穩(wěn)的苗曼卉 08-01 11:17
87 0 公告華安添魁債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:27
129 0 公告華安添魁債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:13
97 0 公告華安添魁債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 06-27 09:11
139 0 公告關(guān)于華安添魁債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-24 22:55
173 0 公告華安添魁債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-24 22:36
109 0 公告華安添魁債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
99 0 公告華安添魁債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:12
119 0 公告華安添魁債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:25
157 0 中證A500后市值得期待，上車(chē)華安中證A500C咯 彩虹再現(xiàn) 11-01 15:02
192 0 公告華安添魁債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:04
213 0 公告華安添魁債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:18
244 0 公告華安添魁債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:14
232 0 公告華安添魁債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:26
264 0 公告華安添魁債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 06-28 08:35
321 0 公告關(guān)于華安添魁債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 05-22 22:00
301 0 公告關(guān)于華安添魁債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-22 21:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1