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大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C(015546
)

凈值估算(25-12-24 12:00)

--
近1月：-0.86%
近1年：26.05%

單位凈值 (2025-12-26)

1.0417-0.05%
近3月：-1.99%
近3年：--

累計凈值

1.0417
近6月：5.20%
成立來：40.58%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2023-09-15管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.17%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.86%
    -1.99%
    5.20%
    26.33%
    26.05%
    57.12%
    --
    同類平均
    0.49%
    -0.98%
    -1.62%
    8.74%
    21.86%
    20.28%
    43.15%
    54.00%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    1.37%
    0.40%
    -2.64%
    6.79%
    28.71%
    28.46%
    58.01%
    31.78%
    同類排名
    27 | 152
    22 | 152
    33 | 150
    57 | 144
    44 | 133
    46 | 133
    31 | 100
    -- | 73
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3073.40%
    2024-12-3129.46%
    2024-06-3023.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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