基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債A(015404
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.10480.01%
近1月：0.19%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.1048
近3月：0.43%
近3年：8.29%

近6月：0.81%
成立來(lái)：10.47%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.61億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2022-06-17管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.43%
    0.81%
    0.25%
    1.70%
    4.09%
    8.29%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    490 | 987
    275 | 967
    269 | 959
    414 | 987
    325 | 929
    524 | 840
    242 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 08:06
32 0 現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)大又有17連陽(yáng)的行情，大家都想穩(wěn)著參與 淡定的蘇洋湘 01-19 11:42
74 0 滬指17連陽(yáng)怕踏空，又怕波動(dòng)？興華興利安排！昨日漲 林林66 01-16 23:54
49 0 資產(chǎn)配置的精髓就是找平衡，滬指16連陽(yáng)后，權(quán)益資產(chǎn) 墨白淺淺 01-12 15:03
48 0 $興華興利債券C$昨天賺10個(gè)蛋，真的能看出管理人 成功人士1 01-08 12:25
50 0 $興華安恒純債C$昨天收1個(gè)蛋！用3-5年科學(xué)久期 愛(ài)哭的1 01-06 14:48
107 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 08:27
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98 0 市場(chǎng)格局有變動(dòng)，全球長(zhǎng)債走向下跌。美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期逐 貓頭鷹財(cái)神附體 09-04 11:23
92 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:56
91 0 想在投資中攻守兼?zhèn)洌扛粐?guó)恒生紅利ETF聯(lián)接C必須納 浙天天 08-06 17:57
122 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:47
102 0 權(quán)益強(qiáng)勢(shì)未改，南華瑞澤混債11.50%、A類12% 七七雪糕 07-16 11:00
143 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(A類份額 基金資訊 06-24 08:09
161 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 05-06 09:06
125 0 家人們快看！方正鴻遠(yuǎn)兩天怒收95個(gè)蛋，太瘋狂了！債 時(shí)不我待521 04-29 22:26
130 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:40
128 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$太給力了，近一年收蛋快600了， 阿加西你想表達(dá) 04-17 21:37
146 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 08:05
201 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 08:07
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