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天天基金網(wǎng)>全部基金>摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359

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單位凈值 (2025-12-22): 1.13460.68%; 近1月：3.38%; 近1年：18.20%

累計凈值: 1.1346; 近3月：0.80%; 近3年：21.62%

: 近6月：17.31%; 成立來：13.46%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.79億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：恩學(xué)海等
成立日：2022-04-27	管理人：摩根基金(中國)	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
摩根國際債券人民幣...	9.78%	--
摩根新興動力混合A類	9.51%	0.82%
易方達(dá)滬深300非...	6.21%	0.10%
摩根國際債券人民幣...	5.65%	--
國投瑞銀中證500...	5.49%	1.08%
富國穩(wěn)健增強債券A...	5.19%	0.15%
華夏恒生科技ETF...	5.04%	0.14%
中泰星元靈活配置混...	5.03%	0.67%
易方達(dá)環(huán)保主題混合A	4.84%	1.22%
嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C	4.48%	0.28%

前十持倉占比合計：61.22%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.1346	1.1346	0.68%
12-19	1.1269	1.1269	0.50%
12-18	1.1213	1.1213	-0.56%
12-17	1.1276	1.1276	1.43%
12-16	1.1117	1.1117	-0.79%
12-15	1.1205	1.1205	-0.36%
12-12	1.1245	1.1245	0.50%
12-11	1.1189	1.1189	-0.67%
12-10	1.1264	1.1264	0.26%
12-09	1.1235	1.1235	-0.38%
12-08	1.1278	1.1278	0.78%

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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.26%	3.38%	0.80%	17.31%	19.13%	18.20%	31.05%	21.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.99%	2.78%	0.60%	13.82%	16.12%	15.49%	22.37%	13.56%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	55 \| 288	65 \| 290	116 \| 282	47 \| 277	62 \| 267	60 \| 266	27 \| 245	14 \| 182
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	15.03%	1.31%	2.70%	-1.01%	10.62%	-1.14%	-0.05%	-4.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	65 \| 296	214 \| 293	75 \| 287	208 \| 287	21 \| 292	200 \| 295	70 \| 290	215 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.22%	-6.45%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23 \| 287	92 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-31~至今	恩學(xué)海吳春杰	1年又116天	34.11%
2022-11-11~2024-08-30	杜習(xí)杰恩學(xué)海吳春杰	1年又293天	-10.69%
2022-04-27~2022-11-10	杜習(xí)杰恩學(xué)海	197天	-5.27%

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95	公告摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	08-29 10:00
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103	小而美基金的大時代！同泰大健康今日大漲2.82%，	耐心的喬玫	07-30 07:45
93	公告摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	07-21 09:32
138	公告摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)招	基金資訊	06-23 09:07
124	公告摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)(	基金資訊	06-23 09:07
139	公告摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	04-22 09:35
113	公告摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	03-31 10:22
187	公告摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	01-22 10:06
267	公告摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)2	基金資訊	10-25 09:48
294	公告摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)(	基金資訊	09-03 09:05
285	公告摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)招	基金資訊	09-03 09:04
329	公告摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)基	基金資訊	08-31 09:06

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