基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-26)

1.01310.02%
近1月：-0.22%
近1年：-1.04%

累計(jì)凈值

1.0884
近3月：0.59%
近3年：8.47%

近6月：-2.32%
成立來：8.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2022-06-15管 理 人：長城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-26 1.0131 1.0884 0.02%
    12-25 1.0129 1.0882 -0.06%
    12-24 1.0135 1.0888 0.05%
    12-23 1.0130 1.0883 0.24%
    12-22 1.0106 1.0859 -0.20%
    12-19 1.0126 1.0879 0.24%
    12-18 1.0102 1.0855 -0.05%
    12-17 1.0107 1.0860 0.37%
    12-16 1.0070 1.0823 0.01%
    12-15 1.0069 1.0822 -0.32%
    12-12 1.0101 1.0854 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.22%
    0.59%
    -2.32%
    -1.48%
    -1.04%
    4.57%
    8.47%
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    1381 | 3521
    3393 | 3513
    1781 | 3483
    3353 | 3416
    3147 | 3237
    3132 | 3236
    2247 | 2711
    1674 | 2319
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
84 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:37
99 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 09:09
109 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:03
132 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:13
144 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-16 09:10
158 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 05-16 09:08
128 0 長城瑞利純債債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 長城基金魏建 04-23 20:00
145 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
158 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
203 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:15
302 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:26
279 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:18
343 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:24
373 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-24 09:06
375 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-24 09:05
327 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:07
342 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:53
381 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:34
491 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-21 08:09
407 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1