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單位凈值 (2026-02-13)

1.01140.00%
近1月：0.30%
近1年：0.94%

累計凈值

1.0933
近3月：0.40%
近3年：9.28%

近6月：0.67%
成立來：9.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2022-04-22管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0114 1.0933 0.00%
    02-12 1.0114 1.0933 0.02%
    02-11 1.0112 1.0931 0.00%
    02-10 1.0112 1.0931 0.00%
    02-09 1.0112 1.0931 0.04%
    02-06 1.0108 1.0927 0.05%
    02-05 1.0103 1.0922 0.04%
    02-04 1.0099 1.0918 0.00%
    02-03 1.0099 1.0918 0.00%
    02-02 1.0099 1.0918 0.02%
    01-30 1.0097 1.0916 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.30%
    0.40%
    0.67%
    0.34%
    0.94%
    5.44%
    9.28%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    2295 | 3518
    1965 | 3500
    1840 | 3444
    2211 | 3518
    2142 | 3253
    1437 | 2753
    1322 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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997 0 行情分化明顯，這基卻逆勢上漲，怎么回事？ 燒仙草姐姐 02-14 22:26
138 0 公告華夏鼎優(yōu)債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:28
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