基金品種

全球市場(chǎng)
中歐安悅一年定開債券發(fā)起(014474
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.01570.02%
近1月：0.05%
近1年：-2.14%

累計(jì)凈值

1.0467
近3月：0.37%
近3年：4.80%

近6月：-2.05%
成立來(lái)：4.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-08-22管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-10-15～2026-10-29/2026-10-15～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年10月14日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年10月14日15:00~10月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.05%
    0.37%
    -2.05%
    -2.20%
    -2.14%
    3.42%
    4.80%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    682 | 3219
    1189 | 3222
    2737 | 3191
    3047 | 3123
    2906 | 2954
    2911 | 2945
    2292 | 2422
    2019 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 12-19 09:10
36 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 12-19 09:09
52 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-19 09:09
79 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐安悅一年定期開放債券型 基金資訊 12-19 07:15
143 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中歐安悅一年 基金資訊 11-19 07:40
138 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中歐安悅一年 基金資訊 11-18 07:25
163 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中歐安悅一年 基金資訊 11-17 07:06
58 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:41
120 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 10-16 07:33
119 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 10-16 00:26
134 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 10-15 00:32
123 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于提高中歐安悅一年定期開放債 基金資訊 10-10 07:31
115 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整開 基金資訊 09-25 07:42
120 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下中歐安悅一年定期開 基金資訊 09-24 07:45
153 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 09-18 00:16
83 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:33
123 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 08-14 07:31
279 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-14 00:33
328 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-14 00:33
86 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1