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創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起(014266
)

單位凈值 (2025-12-25)

1.05950.00%
近1月：-0.03%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1157
近3月：0.69%
近3年：11.20%

近6月：0.40%
成立來：11.99%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.82億元（2025-09-30）基金經理：呂沂洋
成 立 日：2022-03-31管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-06-29～2026-07-24/2026-06-29～...
預估開放申購時間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0595 1.1157 0.00%
    12-24 1.0595 1.1157 0.02%
    12-23 1.0593 1.1155 0.04%
    12-22 1.0589 1.1151 0.00%
    12-19 1.0589 1.1151 0.07%
    12-18 1.0582 1.1144 0.04%
    12-17 1.0578 1.1140 0.04%
    12-16 1.0574 1.1136 0.01%
    12-15 1.0573 1.1135 -0.06%
    12-12 1.0579 1.1141 -0.02%
    12-11 1.0581 1.1143 0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.03%
    0.69%
    0.40%
    1.58%
    1.91%
    6.82%
    11.20%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    484 | 3230
    2392 | 3230
    1070 | 3199
    1293 | 3134
    612 | 2961
    476 | 2957
    615 | 2434
    540 | 2072
    四分位排名

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    良好

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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