基金品種

全球市場(chǎng)
長城信利一年定開債券發(fā)起式(014105
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.04340.01%
近1月：0.39%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.1179
近3月：0.52%
近3年：10.23%

近6月：0.90%
成立來：12.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳冰燕
成 立 日：2021-12-21管 理 人：長城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-02-01～2027-02-19/2027-02-01～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年01月29日15:00~02月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月29日15:00~02月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0434 1.1179 0.01%
    02-12 1.0433 1.1178 0.02%
    02-11 1.0431 1.1176 0.02%
    02-10 1.0429 1.1174 0.01%
    02-09 1.0428 1.1173 0.04%
    02-06 1.0424 1.1169 0.04%
    02-05 1.0420 1.1165 0.02%
    02-04 1.0418 1.1163 0.01%
    02-03 1.0417 1.1162 0.00%
    02-02 1.0417 1.1162 0.01%
    01-30 1.0416 1.1161 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.39%
    0.52%
    0.90%
    0.46%
    1.70%
    5.76%
    10.23%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    1478 | 3518
    1121 | 3500
    899 | 3444
    1242 | 3518
    969 | 3253
    1146 | 2753
    912 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:49
88 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 01-16 09:07
118 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-12 09:08
116 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-13 07:17
86 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:37
77 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:04
124 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:14
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160 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-20 07:29
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113 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:21
132 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:12
168 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 01-02 09:05
176 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 12-13 09:07
191 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-13 09:06
220 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分 基金資訊 11-07 09:05
211 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:25
225 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:16
379 6 ~聽央媽的話，拋債買股 投資需要哲學(xué)思想 07-25 12:56
254 0 公告長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:16
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