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浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C(013988
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單位凈值 (2026-02-13)

1.02350.01%
近1月：0.30%
近1年：1.24%

累計凈值

1.1015
近3月：0.31%
近3年：8.06%

近6月：0.72%
成立來：10.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2021-12-09管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：0-5年期央企債券指數(shù)(全價) | 年化跟蹤誤差：--

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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0235 1.1015 0.01%
    02-12 1.0234 1.1014 0.02%
    02-11 1.0232 1.1012 0.02%
    02-10 1.0230 1.1010 0.02%
    02-09 1.0228 1.1008 0.04%
    02-06 1.0224 1.1004 0.02%
    02-05 1.0222 1.1002 0.02%
    02-04 1.0220 1.1000 -0.01%
    02-03 1.0221 1.1001 0.00%
    02-02 1.0221 1.1001 0.01%
    01-30 1.0220 1.1000 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.30%
    0.31%
    0.72%
    0.33%
    1.24%
    4.87%
    8.06%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    97 | 663
    304 | 661
    481 | 648
    206 | 625
    268 | 661
    183 | 566
    254 | 413
    208 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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