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工銀瑞和3個月定開債券C(013953
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.09220.01%
近1月：0.00%
近1年：-0.35%

累計凈值

1.1104
近3月：0.97%
近3年：9.43%

近6月：-0.45%
成立來：11.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：趙建
成 立 日：2021-12-13管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-21～2026-02-24/2026-01-21～...
預估開放申購時間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0922 1.1104 0.01%
    12-23 1.0921 1.1103 0.06%
    12-22 1.0914 1.1096 -0.01%
    12-19 1.0915 1.1097 0.06%
    12-18 1.0909 1.1091 0.04%
    12-17 1.0905 1.1087 0.04%
    12-16 1.0901 1.1083 -0.03%
    12-15 1.0904 1.1086 -0.08%
    12-12 1.0913 1.1095 0.01%
    12-11 1.0912 1.1094 0.05%
    12-10 1.0907 1.1089 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.00%
    0.97%
    -0.45%
    -0.61%
    -0.35%
    6.87%
    9.43%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    350 | 3228
    1717 | 3231
    189 | 3200
    2657 | 3132
    2763 | 2962
    2738 | 2953
    625 | 2430
    1145 | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8586.51億旗下基金：490只
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