基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.01780.00%
近1月：0.09%
近1年：0.51%

累計凈值

1.1066
近3月：0.45%
近3年：8.53%

近6月：0.35%
成立來：10.90%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：23.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信達澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0178 1.1066 0.00%
    12-23 1.0178 1.1066 0.03%
    12-22 1.0175 1.1063 -0.02%
    12-19 1.0177 1.1065 0.03%
    12-18 1.0174 1.1062 0.02%
    12-17 1.0172 1.1060 0.03%
    12-16 1.0169 1.1057 0.02%
    12-15 1.0167 1.1055 -0.01%
    12-12 1.0168 1.1056 -0.02%
    12-11 1.0170 1.1058 0.02%
    12-10 1.0168 1.1056 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.09%
    0.45%
    0.35%
    0.48%
    0.51%
    5.51%
    8.53%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    352 | 969
    234 | 956
    477 | 950
    856 | 938
    881 | 920
    882 | 919
    164 | 819
    277 | 698
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
53 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-12 09:06
41 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金(信澳優(yōu)享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-12 09:06
106 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-08 09:09
106 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金(信澳優(yōu)享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 11-08 09:09
86 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-08 09:08
66 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:10
115 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金恢復大額申購(轉換轉入、 基金資訊 09-25 07:23
82 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:36
116 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
95 0 收蛋少了些，我買的$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā) 天邊A 06-12 17:45
182 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-30 07:27
97 0 今天預計收1個蛋 鐵面無私的青崖 05-22 14:26
95 0 信達澳亞馬俊飛：二季度債市預計將回歸基本面交易 信達澳亞基金馬俊飛 05-09 13:37
170 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金暫停大額申購(轉換轉入、 基金資訊 05-09 07:23
133 0 信澳優(yōu)享債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 信達澳亞基金周帥 04-23 18:00
148 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:30
109 0 估值收4個蛋 英姿颯爽的馮子軒 04-16 13:46
115 0 今天預計收2個蛋 文靜秀雅的袁思源 04-10 15:34
116 0 估值收8個蛋 進步的灰仔 04-02 15:01
150 0 今天預計掉4個蛋 鐵面無私的青崖 03-28 16:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1