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單位凈值 (2025-12-24)

1.18980.13%
近1月：-0.44%
近1年：2.52%

累計(jì)凈值

1.2135
近3月：-0.32%
近3年：16.58%

近6月：1.61%
成立來：21.44%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建等
成 立 日：2021-09-14管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1898 1.2135 0.13%
    12-23 1.1883 1.2120 0.20%
    12-22 1.1859 1.2096 -0.24%
    12-19 1.1887 1.2124 0.29%
    12-18 1.1853 1.2090 0.04%
    12-17 1.1848 1.2085 0.47%
    12-16 1.1793 1.2030 -0.10%
    12-15 1.1805 1.2042 -0.32%
    12-12 1.1843 1.2080 -0.24%
    12-11 1.1871 1.2108 0.11%
    12-10 1.1858 1.2095 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    -0.44%
    -0.32%
    1.61%
    2.61%
    2.52%
    11.81%
    16.58%
    同類平均
    0.51%
    0.97%
    0.69%
    4.78%
    6.42%
    6.29%
    13.00%
    11.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    599 | 1305
    1244 | 1300
    1051 | 1290
    1026 | 1281
    1007 | 1257
    1022 | 1256
    612 | 1203
    253 | 1070
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3044.07%
    2024-12-3139.79%
    2024-06-3033.41%
    2023-12-3137.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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