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全球市場(chǎng)
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式(012937
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02840.01%
近1月：-0.09%
近1年：1.51%

累計(jì)凈值

1.1484
近3月：0.57%
近3年：14.50%

近6月：0.13%
成立來：15.66%
類型：債券型-長債規(guī)模：39.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2022-01-20管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-04-03/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0284 1.1484 0.01%
    12-23 1.0283 1.1483 0.03%
    12-22 1.0280 1.1480 0.01%
    12-19 1.0279 1.1479 0.03%
    12-18 1.0276 1.1476 0.02%
    12-17 1.0274 1.1474 0.04%
    12-16 1.0270 1.1470 0.00%
    12-15 1.0270 1.1470 -0.02%
    12-12 1.0272 1.1472 0.00%
    12-11 1.0272 1.1472 0.03%
    12-10 1.0269 1.1469 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.09%
    0.57%
    0.13%
    1.35%
    1.51%
    7.61%
    14.50%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1405 | 3219
    2511 | 3222
    1631 | 3191
    1863 | 3123
    888 | 2954
    889 | 2945
    322 | 2422
    78 | 2067
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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