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英大通惠多利債券C(012353

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單位凈值 (2026-02-13): 1.01650.00%; 近1月：0.29%; 近1年：2.78%

累計凈值: 1.1265; 近3月：0.36%; 近3年：8.59%

: 近6月：0.44%; 成立來：13.03%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.29億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：韓坪
成立日：2021-06-18	管理人：英大基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 10.18% --
25國開 3.30% --
24國開 3.17% --
16農(nóng)發(fā) 3.15% --
23國開 2.72% --
前五持倉占比合計：22.52%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	10.18%	--
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16農(nóng)發(fā)	3.15%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0165	1.1265	0.00%
02-12	1.0165	1.1265	0.02%
02-11	1.0163	1.1263	0.01%
02-10	1.0162	1.1262	-0.01%
02-09	1.0163	1.1263	0.04%
02-06	1.0159	1.1259	0.04%
02-05	1.0155	1.1255	0.03%
02-04	1.0152	1.1252	0.00%
02-03	1.0152	1.1252	0.01%
02-02	1.0151	1.1251	0.00%
01-30	1.0151	1.1251	0.01%

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英大通惠多利債券C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-12-18 每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-07-11 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.29%	0.36%	0.44%	0.31%	2.78%	6.05%	8.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2471 \| 3522	2363 \| 3518	2266 \| 3500	2563 \| 3444	2423 \| 3518	212 \| 3253	904 \| 2753	1616 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.33%	-0.50%	1.92%	1.28%	1.80%	-0.09%	0.56%	0.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2847 \| 3528	2252 \| 3498	105 \| 3451	11 \| 3040	1673 \| 3316	2771 \| 3195	3008 \| 3360	2758 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.05%	2.94%	2.38%	1.95%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	120 \| 3528	2433 \| 3316	2401 \| 3108	1677 \| 2726	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-16~至今	韓坪	1年又67天	3.85%
2023-06-12~2024-12-15	易祺坤韓坪	1年又187天	3.69%
2021-06-18~2023-06-11	易祺坤張大錚	1年又358天	4.97%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
3171	11	今天	有點膩_有點甜	02-12 23:51
3260	11	今天市場	成長禪境	02-12 23:48
3875	15	趕緊瞅瞅	濁酒86	02-11 23:36
3475	13	市場	衍生品匠	02-10 22:21
4288	13	股債	j江南水鄉(xiāng)	02-10 10:04
4213	10	今天市場	柑橘味道1	02-10 09:59
5802	11	今天市	在海岸閑聊天的棗子870	02-09 15:42
3483	10	經(jīng)歷了一段時間	趨勢鷹	02-04 17:36
3781	13	市場	美林時鐘調(diào)音師	02-04 17:07
3345	12	股指全	甜甜小可愛zlih201	01-31 12:41
5730	12	債市	人間擺渡	01-30 11:04
3732	12	市場	高盈恒利	01-29 18:05
3610	12	市場今	金手指點金8	01-28 13:20
130	11	今天	娜娜公主_6g3agm5p587	01-28 13:18
3909	12	今天	夢寒食	01-25 18:27
3920	12	今天	安措費規(guī)劃	01-25 18:25
4076	11	今天	雨巴黎	01-23 10:34
7188	12	今天	價值掘金	01-23 09:03
69	0	公告英大通惠多利債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:55
3309	13	今日	yi生快樂無憂	01-22 09:15

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-18	每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-07-11	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-20	每份派現(xiàn)金0.0500元

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