123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(012311

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-12): 0.85540.23%; 近1月：1.71%; 近1年：16.38%

累計凈值: 0.8554; 近3月：4.24%; 近3年：-1.79%

: 近6月：10.08%; 成立來：-14.46%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：1.13億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：代宏坤
成立日：2021-09-23	管理人：民生加銀基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)

立即購買

定投

100元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

民生加銀基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

股票持倉

基金名稱	持倉占比	日漲幅
鵬揚中債-30年期...	9.99%	0.05%
博時上證30年期國...	9.89%	0.07%
興全商業(yè)模式優(yōu)選混...	6.21%	-0.67%
博道成長智航股票C	5.77%	-1.12%
工銀瑞信黃金ETF	5.56%	-1.22%
華安優(yōu)勢龍頭混合C	5.36%	-1.49%
長盛全債指數(shù)增強債...	4.84%	-0.29%
平安添利債券A	4.80%	0.00%
廣發(fā)多因子混合	4.48%	-1.38%
華安匯嘉精選混合C	4.41%	-2.58%

前十持倉占比合計：61.31%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

公司觀點

更多>

看好半導體發(fā)展機遇
102.96%成立以來民生加銀持續(xù)成...
掘金科技龍頭
389.15%成立以來民生加銀策略精...
月度閑錢理財選月月樂30天
1.92%近1年民生加銀月月樂...
新春福利 | 春山可赴馬躍新程~
2026年2月12日|今日股債收盤...
假期享輕松，賬戶不打烊
如何看待有色未來的投資價值？
2026年2月9日|今日股債收盤速遞

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-12	0.8554	0.8554	0.23%
02-11	0.8534	0.8534	0.04%
02-10	0.8531	0.8531	0.05%
02-09	0.8527	0.8527	0.88%
02-06	0.8453	0.8453	0.00%
02-05	0.8453	0.8453	-0.55%
02-04	0.8500	0.8500	0.37%
02-03	0.8469	0.8469	0.99%
02-02	0.8386	0.8386	-1.68%
01-30	0.8529	0.8529	-0.84%
01-29	0.8601	0.8601	-0.12%

更多凈值信息>

民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-12

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.19%	1.71%	4.24%	10.08%	4.27%	16.38%	26.13%	-1.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.59%	1.25%	4.86%	12.21%	4.80%	19.59%	33.42%	13.93%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21 \| 28	14 \| 26	15 \| 24	17 \| 24	19 \| 26	17 \| 24	17 \| 24	19 \| 24
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.44%	10.35%	1.69%	1.19%	-1.13%	4.63%	-1.31%	-3.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	137 \| 295	192 \| 296	168 \| 293	191 \| 287	214 \| 287	210 \| 292	215 \| 295	251 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	13.05%	-1.43%	-11.53%	-17.31%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	199 \| 295	251 \| 287	199 \| 281	99 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-27~至今	代宏坤	1年又147天	22.18%
2024-06-18~2024-09-26	蘇辛代宏坤	100天	-1.35%
2021-09-23~2024-06-17	蘇辛	2年又268天	-29.03%

民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A基金吧

進入民生加銀基金公司吧

進入民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A基金吧

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
34	0	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	01-22 09:41
43	0	一買就跌的日子好像過去了？既然開始橫住，說明這位置	歡快的邱	01-13 11:48
52	0	國產(chǎn)游戲現(xiàn)在出海是真牛，不是以前那種亂鋪貨了，而是	策智騏行	12-25 13:10
189	0	買FOF基金，選民生加銀，養(yǎng)老FOF配置FOF并行	民生加銀基金	11-21 17:34
100	0	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	10-28 09:41
117	0	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	09-23 09:08
118	0	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	09-23 09:08
139	0	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	08-29 10:08
231	2	三年持有是什么意思？	基民65X02g1619	08-19 14:41
194	1	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	08-01 13:33
137	0	這業(yè)績絕了！同泰數(shù)字經(jīng)濟（012697）近一年50	伶俐乖巧的龔翔云	08-01 02:42
436	2	這基漲得我都不敢發(fā)朋友圈！怕被親戚借錢！同泰金融精	股友th11895730	06-11 05:28
140	0	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	04-22 09:31
164	0	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	03-28 09:36
1282	7	個人養(yǎng)老金作為中長期資金，通過指數(shù)基金Y份額進入資	騎?？葱?/a>	03-23 10:25
291	2	$民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A	基民hLI2aa	03-04 09:48
544	3	$民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A	基民hLI2aa	02-10 13:44
348	0	公告民生加銀康泰養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基	基金資訊	01-22 09:21
660	3	基金管理費是不是應該降低？現(xiàn)在許多基金都降低了管理	bakaiyw	11-18 09:56
554	1	為什么現(xiàn)任基金經(jīng)理不出來給投資人交流一下？？	bakaiyw	11-13 09:51

查看更多民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A基金吧>

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

前海開源裕源(FOF)
近1年 53.46%

購買

易方達優(yōu)勢價值一年持有
近1年 52.93%

購買

易方達優(yōu)勢價值一年持有
近1年 52.33%

購買

國泰民安養(yǎng)老目標日期2
近1年 47.74%

購買

國泰民安養(yǎng)老目標日期2
近1年 47.10%

購買

易方達養(yǎng)老2055五年
近1年 42.70%

購買

民生加銀康泰養(yǎng)老204
近1年 16.38%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

民生加銀基金

管理規(guī)模：1835.09億旗下基金：180只

民生加銀科技創(chuàng)新混合(

日漲幅1.14%

購買

民生加銀積極配置6個月

日漲幅0.76%

購買

民生加銀聚優(yōu)精選混合A

日漲幅0.35%

購買

民生加銀聚優(yōu)精選混合C

日漲幅0.35%

購買

民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三

日漲幅0.30%

購買

民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三

日漲幅0.29%

購買

民生加銀康泰養(yǎng)老204

日漲幅0.24%

購買

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	251人
廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期	163人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	176人
招商中證白酒指數(shù)(LO	163人
諾安成長混合A	161人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

不佳

良好

一般

一般

一般

一般

一般

一般

不佳

一般

不佳

一般

良好

--

--

--

--

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外