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單位凈值 (2026-02-13)

1.10560.00%
近1月：0.22%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1306
近3月：0.40%
近3年：9.31%

近6月：0.74%
成立來：13.31%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鮑越愚
成 立 日：2021-09-17管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1056 1.1306 0.00%
    02-12 1.1056 1.1306 0.02%
    02-11 1.1054 1.1304 0.01%
    02-10 1.1053 1.1303 0.01%
    02-09 1.1052 1.1302 0.03%
    02-06 1.1049 1.1299 0.02%
    02-05 1.1047 1.1297 0.01%
    02-04 1.1046 1.1296 0.01%
    02-03 1.1045 1.1295 0.00%
    02-02 1.1045 1.1295 0.01%
    01-30 1.1044 1.1294 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.40%
    0.74%
    0.25%
    1.78%
    4.49%
    9.31%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    310 | 987
    322 | 987
    387 | 967
    438 | 959
    414 | 987
    254 | 929
    333 | 840
    89 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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