基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.10270.01%
近1月：0.09%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.1277
近3月：0.44%
近3年：9.34%

近6月：0.67%
成立來：13.02%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鮑越愚
成 立 日：2021-09-17管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1027 1.1277 0.01%
    12-23 1.1026 1.1276 0.01%
    12-22 1.1025 1.1275 0.01%
    12-19 1.1024 1.1274 0.02%
    12-18 1.1022 1.1272 0.02%
    12-17 1.1020 1.1270 0.00%
    12-16 1.1020 1.1270 0.00%
    12-15 1.1020 1.1270 0.01%
    12-12 1.1019 1.1269 0.00%
    12-11 1.1019 1.1269 0.00%
    12-10 1.1019 1.1269 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.09%
    0.44%
    0.67%
    1.64%
    1.74%
    5.36%
    9.34%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    352 | 969
    234 | 956
    518 | 950
    375 | 938
    216 | 920
    200 | 919
    194 | 819
    128 | 698
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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