基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1872-0.26%
近1月：0.47%
近1年：5.86%

累計(jì)凈值

1.5155
近3月：0.78%
近3年：16.66%

近6月：3.22%
成立來(lái)：27.10%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2021-05-13管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1872 1.5155 -0.26%
    02-12 1.1903 1.5186 -0.02%
    02-11 1.1905 1.5188 0.07%
    02-10 1.1897 1.5180 0.05%
    02-09 1.1891 1.5174 0.24%
    02-06 1.1863 1.5146 -0.05%
    02-05 1.1869 1.5152 0.01%
    02-04 1.1868 1.5151 0.26%
    02-03 1.1837 1.5120 0.31%
    02-02 1.1801 1.5084 -0.54%
    01-30 1.1865 1.5148 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.47%
    0.78%
    3.22%
    1.18%
    5.86%
    12.66%
    16.66%
    同類(lèi)平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    1110 | 1576
    755 | 1550
    909 | 1471
    639 | 1376
    816 | 1544
    598 | 1237
    557 | 1052
    216 | 875
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
2500 11 一批長(zhǎng)期年賺3%的優(yōu)質(zhì)債基名單，適合躺平吃息族 小姐姐聊財(cái)經(jīng) 02-02 09:14
75 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:09
1237 0 招商基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)前10%榜單出爐，多只固收基金實(shí)力 招商基金 01-09 08:10
73 0 這基金表現(xiàn)也太差了 船行水更幽 12-12 20:13
269 0 公告關(guān)于恢復(fù)招商安盈債券型證券投資基金大額申購(gòu)(含定期 基金資訊 11-10 07:30
144 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:14
668 0 公告招商安盈債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-19 09:10
557 0 公告招商安盈債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二 基金資訊 09-19 09:10
279 0 【AI速看】市場(chǎng)震蕩，“固收 ”如何追求增強(qiáng)投資體 直播AI速看小助理 09-11 18:39
144 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:11
298 0 公告關(guān)于調(diào)整招商安盈債券型證券投資基金大額申購(gòu)(含定期 基金資訊 07-23 07:30
169 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:12
213 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:14
206 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:46
248 0 公告招商安盈債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-10 09:04
326 0 公告招商安盈債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二 基金資訊 02-10 09:04
338 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商安盈債券型證券投資基金 基金資訊 01-27 09:08
340 0 公告招商安盈債券型證券投資基金托管協(xié)議(2025年2月 基金資訊 01-27 09:05
339 0 公告招商安盈債券型證券投資基金基金合同(2025年2月 基金資訊 01-27 09:04
372 0 公告招商安盈債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1