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中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(011993
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.18%
近1年：0.69%

單位凈值 (2025-12-24)

1.07420.01%
近3月：0.61%
近3年：9.41%

累計凈值

1.1292
近6月：0.24%
成立來：13.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0742 1.1292 0.01%
    12-23 1.0741 1.1291 0.02%
    12-22 1.0739 1.1289 0.00%
    12-19 1.0739 1.1289 0.04%
    12-18 1.0735 1.1285 0.03%
    12-17 1.0732 1.1282 0.04%
    12-16 1.0728 1.1278 0.01%
    12-15 1.1067 1.1277 0.00%
    12-12 1.1067 1.1277 -0.01%
    12-11 1.1068 1.1278 0.03%
    12-10 1.1065 1.1275 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.18%
    0.61%
    0.24%
    0.60%
    0.69%
    6.46%
    9.41%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.16%
    0.64%
    0.70%
    1.13%
    1.13%
    5.97%
    9.27%
    同類排名
    335 | 656
    66 | 654
    249 | 649
    367 | 608
    320 | 556
    317 | 556
    137 | 391
    123 | 313
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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