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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.0563-0.01%
近1月：0.48%
近1年：0.45%

累計凈值

1.1183
近3月：0.40%
近3年：8.14%

近6月：0.61%
成立來：12.31%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：7.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0563 1.1183 -0.01%
    02-12 1.0564 1.1184 0.03%
    02-11 1.0561 1.1181 0.00%
    02-10 1.0561 1.1181 -0.02%
    02-09 1.0563 1.1183 0.08%
    02-06 1.0555 1.1175 0.05%
    02-05 1.0550 1.1170 0.05%
    02-04 1.0545 1.1165 0.02%
    02-03 1.0543 1.1163 0.03%
    02-02 1.0540 1.1160 0.02%
    01-30 1.0538 1.1158 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.48%
    0.40%
    0.61%
    0.46%
    0.45%
    4.86%
    8.14%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.04%
    0.06%
    -0.10%
    -0.12%
    -1.06%
    -0.15%
    0.31%
    同類排名
    164 | 663
    86 | 661
    344 | 648
    359 | 625
    105 | 661
    484 | 566
    255 | 413
    205 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    對比
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