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廣發(fā)匯榮三個月定開債券A(011954
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0438-0.02%
近1月：0.45%
近1年：-0.30%

累計凈值

1.1378
近3月：-0.09%
近3年：8.38%

近6月：-0.30%
成立來：14.45%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.14億元（2025-12-31）基金經理：高翔等
成 立 日：2021-06-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-14～06-10/05-14～06-10
預估開放申購時間：
2026年05月13日15:00~06月10日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月13日15:00~06月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0438 1.1378 -0.02%
    02-12 1.0440 1.1380 0.04%
    02-11 1.0436 1.1376 0.04%
    02-10 1.0432 1.1372 0.01%
    02-09 1.0431 1.1371 0.05%
    02-06 1.0426 1.1366 0.08%
    02-05 1.0418 1.1358 0.07%
    02-04 1.0411 1.1351 0.01%
    02-03 1.0410 1.1350 0.00%
    02-02 1.0410 1.1350 0.02%
    01-30 1.0408 1.1348 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.45%
    -0.09%
    -0.30%
    0.43%
    -0.30%
    5.18%
    8.38%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    998 | 3518
    3335 | 3500
    3260 | 3444
    1462 | 3518
    3004 | 3253
    1638 | 2753
    1700 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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