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南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起A(011910
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.05110.04%
近1月：0.85%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.1497
近3月：0.82%
近3年：10.22%

近6月：0.97%
成立來：15.76%
類型：債券型-長債規(guī)模：44.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2021-06-17管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：--03-17～04-14
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月16日15:00~04月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0511 1.1497 0.04%
    02-12 1.0507 1.1493 0.04%
    02-11 1.0503 1.1489 0.09%
    02-10 1.0494 1.1480 0.05%
    02-09 1.0489 1.1475 0.12%
    02-06 1.0476 1.1462 0.05%
    02-05 1.0471 1.1457 0.03%
    02-04 1.0468 1.1454 0.00%
    02-03 1.0468 1.1454 0.01%
    02-02 1.0467 1.1453 0.00%
    01-30 1.0467 1.1453 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    0.85%
    0.82%
    0.97%
    1.43%
    1.68%
    6.29%
    10.22%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    12 | 3522
    77 | 3518
    232 | 3500
    711 | 3444
    29 | 3518
    1010 | 3253
    749 | 2753
    919 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

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202 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 08:05
236 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 08:12
217 0 公告南方臻利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 03-12 08:09
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