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易方達寧易一年持有混合C(011348

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單位凈值 (2025-12-25): 1.07990.06%; 近1月：0.05%; 近1年：1.47%

累計凈值: 1.0799; 近3月：-0.09%; 近3年：7.77%

: 近6月：1.33%; 成立來：7.99%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張雅君
成立日：2021-04-09	管理人：易方達基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
阿里巴巴-W	2.28%	--	股吧
招商銀行	2.01%	-0.12%	股吧
駱駝股份	1.63%	0.33%	股吧
貴州茅臺	1.03%	0.95%	股吧
五糧液	0.93%	1.21%	股吧
中天科技	0.90%	-3.75%	股吧
中興通訊	0.75%	--	股吧
聚辰股份	0.68%	1.58%	股吧
興業(yè)銀行	0.62%	0.05%	股吧
揚農(nóng)化工	0.62%	3.00%	股吧

前十持倉占比合計：11.45%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23建行 7.59% --
23建行 7.59% --
22交通 7.43% --
22交通 7.43% --
21國新05 7.42% --
前五持倉占比合計：37.46%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23建行	7.59%	--
23建行	7.59%	--
22交通	7.43%	--
22交通	7.43%	--
21國新05	7.42%	--

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
18.65%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
25.10%近1年易方達深證10...
長期保值短期避險
59.72%近1年易方達黃金ET...
2026年投資展望
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-25	1.0799	1.0799	0.06%
12-24	1.0792	1.0792	0.03%
12-23	1.0789	1.0789	0.00%
12-22	1.0789	1.0789	0.10%
12-19	1.0778	1.0778	0.14%
12-18	1.0763	1.0763	0.07%
12-17	1.0756	1.0756	0.28%
12-16	1.0726	1.0726	-0.23%
12-15	1.0751	1.0751	-0.21%
12-12	1.0774	1.0774	0.17%
12-11	1.0756	1.0756	-0.10%

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易方達寧易一年持有混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.33%	0.05%	-0.09%	1.33%	1.23%	1.47%	7.93%	7.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.65%	0.89%	0.74%	4.63%	6.52%	6.52%	13.02%	11.83%
滬深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	862 \| 1305	1067 \| 1300	1010 \| 1290	1054 \| 1281	1156 \| 1257	1147 \| 1256	955 \| 1203	789 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.14%	0.41%	-0.76%	0.75%	1.91%	1.25%	1.65%	-0.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	900 \| 1361	1086 \| 1366	1203 \| 1341	909 \| 1373	742 \| 1374	474 \| 1402	387 \| 1403	431 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.67%	0.40%	-2.05%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	592 \| 1373	446 \| 1401	355 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 5.58%
2024-12-31 6.90%
2024-06-30 7.47%
2023-12-31 10.85%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	5.58%
2024-12-31	6.90%
2024-06-30	7.47%
2023-12-31	10.85%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-04-09~至今張雅君 4年又262天 7.99%
更多易方達寧易一年持有混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-04-09~至今	張雅君	4年又262天	7.99%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
4219	38	易方達基金張雅君：2025年10月市場展望	易方達基金	12-21 21:44
31	0	東杰智能的收購若成功，將實質(zhì)性地拓寬其業(yè)務(wù)護城河。	鷗神投資狂人	12-19 13:48
26	0	春天終于來了！創(chuàng)新藥今天還在漲，前段時間震蕩期的焦	貓頭鷹的財富增長術(shù)	12-19 11:30
31	0	分享一個“懶人吃肉”法：看好東杰智能并購前景，但又	沉穩(wěn)無憂	12-19 11:25
29	0	春天終于來了！創(chuàng)新藥今天還在漲，前段時間震蕩期的焦	蓬喵喵	12-19 11:23
70	0	北交所現(xiàn)在能左側(cè)布局啦！我挑了兩只策略靠譜的基金，	向上的張宜仲33	12-05 12:35
46	0	公告易方達寧易一年持有期混合型證券投資基金(易方達寧易	基金資訊	11-18 08:09
93	0	公告易方達寧易一年持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 00:25
128	0	公告易方達寧易一年持有期混合型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	09-26 08:09
47	0	身邊人問行業(yè)輪動快選啥寬基，我想到易方達滬深300	風兒吹起來了	09-23 11:12
78	0	公告易方達寧易一年持有期混合型證券投資基金(易方達寧易	基金資訊	09-19 08:08
124	0	公告易方達寧易一年持有期混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 00:09
237	1	投資講究順勢而為，港股通創(chuàng)新藥市場發(fā)展勢頭正盛。易	小露0830	08-29 02:54
74	0	公告易方達寧易一年持有期混合型證券投資基金(易方達寧易	基金資訊	08-08 08:21
141	0	嘿嘿，創(chuàng)新藥終于迎來收獲期！同泰大健康最近太給力，	大姚鍵素	08-03 21:00
127	0	公告易方達寧易一年持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 00:32
88	0	公告易方達寧易一年持有期混合型證券投資基金(易方達寧易	基金資訊	05-16 09:09
148	0	公告易方達寧易一年持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:42
168	0	公告易方達寧易一年持有期混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:39
127	0	公告易方達寧易一年持有期混合型證券投資基金(易方達寧易	基金資訊	02-19 09:06

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華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 46.44%

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華安智聯(lián)混合(LOF)C
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華商雙翼平衡混合A
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融通穩(wěn)信增益6個月持有
近1年 41.08%

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華商雙翼平衡混合C
近1年 41.04%

購買

融通穩(wěn)信增益6個月持有
近1年 40.51%

購買

易方達寧易一年持有混合C
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興全合潤混合A	48人

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