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大成惠澤一年定開債券發(fā)起式(010959
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.01600.01%
近1月：-0.01%
近1年：1.71%

累計(jì)凈值

1.1513
近3月：0.78%
近3年：11.06%

近6月：0.30%
成立來(lái)：15.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：24.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2021-04-13管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-01～2026-07-08/2026-07-01～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月08日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0160 1.1513 0.01%
    12-23 1.0159 1.1512 0.03%
    12-22 1.0156 1.1509 0.01%
    12-19 1.0155 1.1508 0.05%
    12-18 1.0150 1.1503 0.02%
    12-17 1.0148 1.1501 0.03%
    12-16 1.0145 1.1498 0.00%
    12-15 1.0145 1.1498 -0.02%
    12-12 1.0147 1.1500 0.00%
    12-11 1.0147 1.1500 0.04%
    12-10 1.0143 1.1496 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.01%
    0.78%
    0.30%
    1.54%
    1.71%
    7.15%
    11.06%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    853 | 3212
    1835 | 3215
    528 | 3184
    1463 | 3116
    645 | 2947
    618 | 2938
    482 | 2415
    576 | 2060
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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