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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀均衡成長一年混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀均衡成長一年混合A(010936

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單位凈值 (2026-02-13): 1.2630-1.46%; 近1月：2.49%; 近1年：53.41%

累計凈值: 1.3260; 近3月：9.88%; 近3年：18.60%

: 近6月：22.80%; 成立來：33.35%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：18.39億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：徐嘉辰
成立日：2021-02-01	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中際旭創(chuàng)	8.81%	0.67%	股吧
紫金礦業(yè)	5.82%	-4.96%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	5.52%	-0.87%	股吧
睿創(chuàng)微納	5.48%	-0.64%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	4.23%	-1.05%	股吧
浙江榮泰	4.13%	0.16%	股吧
阿里巴巴-W	3.93%	--	股吧
海光信息	3.85%	-1.25%	股吧
山金國際	3.33%	-3.28%	股吧
映恩生物-B	3.12%	--	股吧

前十持倉占比合計：48.22%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24進(jìn)出 0.41% --
24進(jìn)出 0.41% --
前二持倉占比合計：0.82%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進(jìn)出	0.41%	--
24進(jìn)出	0.41%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
36.41%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.29%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關(guān)注？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2630	1.3260	-1.46%
02-12	1.2817	1.3447	2.75%
02-11	1.2474	1.3104	-0.82%
02-10	1.2577	1.3207	0.77%
02-09	1.2481	1.3111	3.56%
02-06	1.2052	1.2682	-0.92%
02-05	1.2164	1.2794	-1.80%
02-04	1.2387	1.3017	-1.05%
02-03	1.2518	1.3148	2.29%
02-02	1.2238	1.2868	-4.81%
01-30	1.2856	1.3486	-0.58%

更多凈值信息>

交銀均衡成長一年混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-01-17 每份派現(xiàn)金0.0630元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.80%	2.49%	9.88%	22.80%	8.80%	53.41%	78.59%	18.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	394 \| 5194	1728 \| 5114	1341 \| 4970	1705 \| 4768	1302 \| 5103	943 \| 4483	1161 \| 4033	1502 \| 3347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-3.01%	28.81%	8.32%	4.29%	3.94%	10.81%	-6.79%	-2.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2983 \| 5130	1716 \| 4965	605 \| 4794	2034 \| 4617	750 \| 4611	2030 \| 4543	3476 \| 4440	1977 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	41.15%	4.86%	-22.88%	-15.56%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1375 \| 5130	1776 \| 4611	2934 \| 4209	638 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 274.22%
2024-12-31 249.75%
2024-06-30 229.39%
2023-12-31 176.26%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	274.22%
2024-12-31	249.75%
2024-06-30	229.39%
2023-12-31	176.26%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-20~至今	徐嘉辰	149天	9.45%
2025-09-11~2025-09-19	劉鵬徐嘉辰	8天	2.19%
2021-02-01~2025-09-10	劉鵬	4年又222天	19.22%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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146	0	$交銀均衡成長一年混合A$強烈要求交銀施羅德基金公	臥薪嘗膽之愛妮夢	02-02 16:09
58	0	$交銀均衡成長一年混合A$不錯	股友211906cD91	01-28 22:07
44	0	點贊！	基民K96MjC	01-21 22:18
45	0	今天表現(xiàn)不錯	老寬叔	01-21 18:53
57	0	公告交銀施羅德均衡成長一年持有期混合型證券投資基金20	基金資訊	01-21 09:20
59	0	$交銀均衡成長一年混合A$能不能把醫(yī)藥股票換一下醫(yī)	臥薪嘗膽之愛妮夢	01-19 15:30
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64	0	$交銀均衡成長一年混合A$醫(yī)藥股就是個敗類。耽誤大	臥薪嘗膽之愛妮夢	12-24 11:13
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78	0	$交銀均衡成長一年混合A$為啥重倉醫(yī)藥呢？耽誤事錯	臥薪嘗膽之愛妮夢	12-22 10:33
71	0	水平還可以的！	基民h816680E29	12-10 20:16
63	0	不知道又換了一些什么n垃圾！	基民v367939T60	12-08 13:43
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熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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