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富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A(010859
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：0.72%

單位凈值 (2025-12-22)

1.0144-0.02%
近3月：0.30%
近3年：7.19%

累計凈值

1.1294
近6月：0.33%
成立來：13.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：8.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳旅忠
成 立 日：2020-12-22管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中債-0-2年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.45%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0144 1.1294 -0.02%
    12-19 1.0146 1.1296 0.05%
    12-18 1.0141 1.1291 0.02%
    12-17 1.0139 1.1289 0.07%
    12-16 1.0132 1.1282 0.01%
    12-15 1.0131 1.1281 -0.02%
    12-12 1.0133 1.1283 -0.03%
    12-11 1.0136 1.1286 0.03%
    12-10 1.0133 1.1283 0.02%
    12-09 1.0131 1.1281 0.03%
    12-08 1.0128 1.1278 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.05%
    0.30%
    0.33%
    0.66%
    0.72%
    4.56%
    7.19%
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.16%
    0.44%
    0.77%
    1.30%
    1.43%
    4.44%
    7.07%
    同類排名
    244 | 656
    360 | 654
    488 | 646
    249 | 606
    270 | 556
    288 | 556
    291 | 391
    249 | 311
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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