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單位凈值 (2026-02-13)

1.00890.00%
近1月:0.33%
近1年:2.19%

累計凈值

1.1559
近3月:0.57%
近3年:11.35%

近6月:0.93%
成立來:16.57%
類型:債券型-長債規(guī)模:8.04億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:劉嵩揚(yáng)
成 立 日:2021-07-08管 理 人國泰基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0089 1.1559 0.00%
    02-12 1.0089 1.1559 0.02%
    02-11 1.0087 1.1557 0.02%
    02-10 1.0085 1.1555 0.02%
    02-09 1.0083 1.1553 0.04%
    02-06 1.0079 1.1549 0.02%
    02-05 1.0077 1.1547 0.01%
    02-04 1.0076 1.1546 0.00%
    02-03 1.0076 1.1546 0.00%
    02-02 1.0076 1.1546 0.01%
    01-30 1.0075 1.1545 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.33%
    0.57%
    0.93%
    0.40%
    2.19%
    6.16%
    11.35%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    2092 | 3518
    843 | 3500
    815 | 3444
    1697 | 3518
    457 | 3253
    841 | 2753
    515 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

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241 0 公告國泰瑞泰純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-13 09:08
935 0 【國泰基金劉嵩揚(yáng)】2024年夏季信用債市場展望 國泰基金劉嵩揚(yáng) 05-09 10:52
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