基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C(010472
)

單位凈值 (2025-12-26)

1.01710.01%
近1月：0.10%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.1666
近3月：0.62%
近3年：11.73%

近6月：0.66%
成立來(lái)：17.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2021-01-06管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-05～12-29/12-05～12-29
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月04日15:00~12月29日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月04日15:00~12月29日15:00
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-26 1.0171 1.1666 0.01%
    12-25 1.0170 1.1665 0.00%
    12-24 1.0170 1.1665 0.00%
    12-23 1.0170 1.1665 0.02%
    12-22 1.0168 1.1663 0.01%
    12-19 1.0167 1.1662 0.03%
    12-18 1.0164 1.1659 0.01%
    12-17 1.0163 1.1658 0.02%
    12-16 1.0161 1.1656 0.01%
    12-15 1.0160 1.1655 0.00%
    12-12 1.0160 1.1655 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.62%
    0.66%
    1.76%
    1.89%
    6.07%
    11.73%
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    1920 | 3521
    1794 | 3513
    1590 | 3483
    796 | 3416
    576 | 3237
    619 | 3236
    1227 | 2711
    471 | 2319
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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