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海富通中債1-3年農發(fā)債C(010263
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：0.67%

單位凈值 (2025-12-22)

1.0399-0.01%
近3月：0.32%
近3年：9.07%

累計凈值

1.1369
近6月：0.03%
成立來：14.17%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.06億元（2025-09-30）基金經理：方昆明
成 立 日：2021-04-14管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

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    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0399 1.1369 -0.01%
    12-19 1.0400 1.1370 0.07%
    12-18 1.0393 1.1363 0.03%
    12-17 1.0390 1.1360 0.09%
    12-16 1.0381 1.1351 0.01%
    12-15 1.0380 1.1350 -0.06%
    12-12 1.0386 1.1356 -0.05%
    12-11 1.0391 1.1361 0.05%
    12-10 1.0386 1.1356 0.04%
    12-09 1.0382 1.1352 0.05%
    12-08 1.0377 1.1347 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.04%
    0.32%
    0.03%
    0.50%
    0.67%
    6.12%
    9.07%
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.17%
    0.48%
    -0.23%
    -1.53%
    -1.39%
    -0.92%
    -1.35%
    同類排名
    70 | 656
    370 | 654
    459 | 646
    448 | 606
    344 | 556
    311 | 556
    163 | 391
    150 | 311
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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海富通基金

管理規(guī)模：2545.35億旗下基金：176只
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