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單位凈值 (2025-12-24)

1.06040.01%
近1月:0.05%
近1年:1.78%

累計(jì)凈值

1.1908
近3月:0.76%
近3年:12.92%

近6月:0.60%
成立來:20.25%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:21.36億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:張海靜
成 立 日:2021-01-11管 理 人華夏基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0604 1.1908 0.01%
    12-23 1.0603 1.1907 0.02%
    12-22 1.0601 1.1905 0.01%
    12-19 1.0600 1.1904 0.04%
    12-18 1.0596 1.1900 0.03%
    12-17 1.0593 1.1897 0.03%
    12-16 1.0590 1.1894 0.01%
    12-15 1.0589 1.1893 -0.03%
    12-12 1.0592 1.1896 0.01%
    12-11 1.0591 1.1895 0.04%
    12-10 1.0587 1.1891 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.05%
    0.76%
    0.60%
    1.61%
    1.78%
    7.88%
    12.92%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1411 | 3228
    1191 | 3231
    600 | 3200
    724 | 3132
    579 | 2962
    547 | 2953
    243 | 2430
    182 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金第五次分紅公告 基金資訊 11-13 09:09
80 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:41
79 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:21
70 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:25
91 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金(華夏鼎信債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:16
104 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:16
98 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:40
116 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:01
121 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:29
302 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 11-07 07:09
218 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:08
259 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:32
287 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:19
250 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金(華夏鼎信債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:10
329 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:06
287 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:12
297 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:12
326 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:14
396 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:16
432 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金第三次分紅公告 基金資訊 10-24 07:54
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